- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/11-2026/06/10)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,111,639,593 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,239,819 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,960,399,774 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,575,651,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2014 | |
| (10,000口当たり) | (2,014 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,111,639,593 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,239,819 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,960,399,774 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,575,651,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2014 | |
| (10,000口当たり) | (2,014 | ) |
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