有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額129,705,815,488
Ⅱ 負債総額178,828,311
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,526,987,177
Ⅳ 発行済口数715,092,824,346口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1811
(10,000口当たり)(1,811)

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