有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/11-2025/06/10)

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【提出】
2025/09/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額88,967,768,238
Ⅱ 負債総額109,258,943
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,858,509,295
Ⅳ 発行済口数531,045,189,500口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1673
(10,000口当たり)(1,673)

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