有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】
2023/09/11 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額112,966,032,250
Ⅱ 負債総額256,755,954
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,709,276,296
Ⅳ 発行済口数668,340,120,267口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1686
(10,000口当たり)(1,686)

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