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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 2025年 6月10日現在 ]	第18期 [ 2026年 6月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,754,943	9,083,659
親投資信託受益証券	736,867,814	759,316,339
未収入金	207,027	350,025
未収利息	124	178
流動資産合計	746,829,908	768,750,201
資産合計	746,829,908	768,750,201
負債の部
流動負債
未払収益分配金	231,824	197,508
未払解約金	41,341	37,724
未払受託者報酬	411,956	404,379
未払委託者報酬	5,618,643	4,973,816
その他未払費用	41,133	40,377
流動負債合計	6,344,897	5,653,804
負債合計	6,344,897	5,653,804
純資産の部
元本等
元本	231,824,429	197,508,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,660,582	565,588,371
(分配準備積立金)	168,314,799	243,151,460
元本等合計	740,485,011	763,096,397
純資産合計	740,485,011	763,096,397
負債純資産合計	746,829,908	768,750,201

開示資料

決算

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