半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)

①【純資産の推移】
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)		金融商品取引所取引価格 (終値・1口当たり円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年11月14日)	4,424	4,424	13,181	13,181	13,100
第2期	(平成24年11月14日)	10,007	10,007	2,726	2,726	2,733
第3期	(平成25年11月14日)	9,980	9,980	1,194	1,194	1,196
第4期	(平成26年11月14日)	14,611	14,611	847	847	847
	平成26年 5月末日	10,034	―	858	―	865
	6月末日	10,492	―	739	―	739
	7月末日	12,514	―	753	―	758
	8月末日	14,400	―	731	―	737
	9月末日	16,897	―	858	―	853
	10月末日	13,305	―	855	―	835
	11月末日	15,520	―	792	―	798
	12月末日	14,598	―	861	―	860
	平成27年 1月末日	17,559	―	983	―	999
	2月末日	21,231	―	829	―	834
	3月末日	27,136	―	756	―	763
	4月末日	31,205	―	643	―	642
	5月末日	29,789	―	585	―	589

(注1)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。
(注2)金融商品取引所取引価格は、平成25年6月末日以前は大阪証券取引所、平成25年7月末日以降は東京証券取引所における取引価格です。