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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

【提出】: 2019/08/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成23年11月14日)	4,424,843,967	4,424,843,967	13,181	13,181	13,100
第2計算期間末日	(平成24年11月14日)	10,007,230,054	10,007,230,054	2,726	2,726	2,733
第3計算期間末日	(平成25年11月14日)	9,980,936,213	9,980,936,213	1,194	1,194	1,196
第4計算期間末日	(平成26年11月14日)	14,611,455,173	14,611,455,173	847	847	847
第5計算期間末日	(平成27年11月14日)	17,616,241,352	17,616,241,352	635	635	633
第6計算期間末日	(平成28年11月14日)	29,344,252,276	29,344,252,276	213	213	209
第7計算期間末日	(平成29年11月14日)	17,671,584,546	17,671,584,546	12,683	12,683	12,780
第8計算期間末日	(平成30年11月14日)	11,581,911,108	11,581,911,108	13,075	13,075	13,090
	平成30年 5月末日	12,190,761,501	―	12,681	―	12,710
	6月末日	13,546,214,363	―	13,263	―	12,940
	7月末日	12,858,205,780	―	11,483	―	11,350
	8月末日	12,363,492,421	―	10,479	―	10,460
	9月末日	13,353,665,603	―	9,643	―	9,640
	10月末日	13,080,703,072	―	14,008	―	13,810
	11月末日	10,932,747,299	―	12,701	―	12,810
	12月末日	13,325,559,136	―	17,067	―	17,140
	平成31年 1月末日	10,971,163,423	―	12,731	―	12,760
	2月末日	15,562,180,470	―	11,054	―	11,160
	3月末日	17,393,401,464	―	10,562	―	10,560
	4月末日	22,238,634,278	―	9,306	―	9,290
	令和 1年 5月末日	20,279,668,737	―	10,156	―	10,590

(注)平成29年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。

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