半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 4,424,843,967 | 4,424,843,967 | 13,181 | 13,181 | 13,100 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 10,007,230,054 | 10,007,230,054 | 2,726 | 2,726 | 2,733 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 9,980,936,213 | 9,980,936,213 | 1,194 | 1,194 | 1,196 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 14,611,455,173 | 14,611,455,173 | 847 | 847 | 847 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年11月14日) | 17,616,241,352 | 17,616,241,352 | 635 | 635 | 633 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 29,344,252,276 | 29,344,252,276 | 213 | 213 | 209 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 17,671,584,546 | 17,671,584,546 | 12,683 | 12,683 | 12,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 11,581,911,108 | 11,581,911,108 | 13,075 | 13,075 | 13,090 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 36,596,491,192 | 36,596,491,192 | 6,362 | 6,362 | 6,360 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年11月14日) | 19,191,272,423 | 19,191,272,423 | 6,830 | 6,830 | 6,850 |
| 令和 2年 5月末日 | 15,031,962,019 | ― | 11,769 | ― | 11,750 | |
| 6月末日 | 17,478,995,621 | ― | 12,190 | ― | 12,340 | |
| 7月末日 | 19,370,191,290 | ― | 9,637 | ― | 9,770 | |
| 8月末日 | 17,715,158,459 | ― | 8,684 | ― | 8,620 | |
| 9月末日 | 18,487,597,922 | ― | 8,291 | ― | 8,570 | |
| 10月末日 | 22,983,064,357 | ― | 8,576 | ― | 9,250 | |
| 11月末日 | 18,255,856,614 | ― | 5,823 | ― | 5,950 | |
| 12月末日 | 22,260,261,513 | ― | 5,775 | ― | 5,740 | |
| 令和 3年 1月末日 | 31,828,569,022 | ― | 6,610 | ― | 6,990 | |
| 2月末日 | 32,152,905,214 | ― | 5,719 | ― | 5,630 | |
| 3月末日 | 31,394,686,155 | ― | 4,085 | ― | 4,135 | |
| 4月末日 | 29,926,299,999 | ― | 3,375 | ― | 3,425 | |
| 5月末日 | 27,929,418,144 | ― | 3,053 | ― | 3,030 | |
| (注)平成29年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。 |
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