有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 4,424,843,967 | 4,424,843,967 | 13,181 | 13,181 | 13,100 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 10,007,230,054 | 10,007,230,054 | 2,726 | 2,726 | 2,733 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 9,980,936,213 | 9,980,936,213 | 1,194 | 1,194 | 1,196 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 14,611,455,173 | 14,611,455,173 | 847 | 847 | 847 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年11月14日) | 17,616,241,352 | 17,616,241,352 | 635 | 635 | 633 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 29,344,252,276 | 29,344,252,276 | 213 | 213 | 209 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 17,671,584,546 | 17,671,584,546 | 12,683 | 12,683 | 12,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 11,581,911,108 | 11,581,911,108 | 13,075 | 13,075 | 13,090 |
| 平成29年11月末日 | 14,126,342,566 | ― | 11,316 | ― | 11,280 | |
| 12月末日 | 12,461,716,171 | ― | 9,919 | ― | 9,910 | |
| 平成30年 1月末日 | 13,738,748,151 | ― | 10,639 | ― | 10,540 | |
| 2月末日 | 11,469,310,883 | ― | 14,223 | ― | 14,260 | |
| 3月末日 | 12,587,924,056 | ― | 16,214 | ― | 16,310 | |
| 4月末日 | 11,341,288,038 | ― | 14,608 | ― | 14,660 | |
| 5月末日 | 12,190,761,501 | ― | 12,681 | ― | 12,710 | |
| 6月末日 | 13,546,214,363 | ― | 13,263 | ― | 12,940 | |
| 7月末日 | 12,858,205,780 | ― | 11,483 | ― | 11,350 | |
| 8月末日 | 12,363,492,421 | ― | 10,479 | ― | 10,460 | |
| 9月末日 | 13,353,665,603 | ― | 9,643 | ― | 9,640 | |
| 10月末日 | 13,080,703,072 | ― | 14,008 | ― | 13,810 | |
| 11月末日 | 10,932,747,299 | ― | 12,701 | ― | 12,810 | |
| (注)平成29年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。 |
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