有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月14日) | 4,424,843,967 4,424,843,967 | (分配付) (分配落) | 13,181 13,181 | (分配付) (分配落) | 13,100 |
| 第2計算期間末日 (平成24年11月14日) | 10,007,230,054 10,007,230,054 | (分配付) (分配落) | 2,726 2,726 | (分配付) (分配落) | 2,733 |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月14日) | 9,980,936,213 9,980,936,213 | (分配付) (分配落) | 1,194 1,194 | (分配付) (分配落) | 1,196 |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月14日) | 14,611,455,173 14,611,455,173 | (分配付) (分配落) | 847 847 | (分配付) (分配落) | 847 |
| 第5計算期間末日 (平成27年11月14日) | 17,616,241,352 17,616,241,352 | (分配付) (分配落) | 635 635 | (分配付) (分配落) | 633 |
| 平成26年11月末日 | 15,520,891,933 | 792 | 798 | ||
| 12月末日 | 14,598,778,655 | 861 | 860 | ||
| 平成27年 1月末日 | 17,559,094,548 | 983 | 999 | ||
| 2月末日 | 21,231,323,889 | 829 | 834 | ||
| 3月末日 | 27,136,722,277 | 756 | 763 | ||
| 4月末日 | 31,205,166,821 | 643 | 642 | ||
| 5月末日 | 29,789,111,075 | 585 | 589 | ||
| 6月末日 | 33,340,559,354 | 629 | 610 | ||
| 7月末日 | 22,961,363,839 | 498 | 500 | ||
| 8月末日 | 33,567,809,317 | 772 | 799 | ||
| 9月末日 | 16,268,708,618 | 808 | 780 | ||
| 10月末日 | 13,798,617,347 | 562 | 560 | ||
| 11月末日 | 16,152,261,732 | 587 | 591 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
