有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4計算期間末日 | (2014年11月14日) | 14,611,455,173 | 14,611,455,173 | 847 | 847 | 847 |
| 第5計算期間末日 | (2015年11月14日) | 17,616,241,352 | 17,616,241,352 | 635 | 635 | 633 |
| 第6計算期間末日 | (2016年11月14日) | 29,344,252,276 | 29,344,252,276 | 213 | 213 | 209 |
| 第7計算期間末日 | (2017年11月14日) | 17,671,584,546 | 17,671,584,546 | 12,683 | 12,683 | 12,780 |
| 第8計算期間末日 | (2018年11月14日) | 11,581,911,108 | 11,581,911,108 | 13,075 | 13,075 | 13,090 |
| 第9計算期間末日 | (2019年11月14日) | 36,596,491,192 | 36,596,491,192 | 6,362 | 6,362 | 6,360 |
| 第10計算期間末日 | (2020年11月14日) | 19,191,272,423 | 19,191,272,423 | 6,830 | 6,830 | 6,850 |
| 第11計算期間末日 | (2021年11月14日) | 33,278,561,621 | 33,278,561,621 | 1,940 | 1,940 | 1,920 |
| 第12計算期間末日 | (2022年11月14日) | 24,486,499,821 | 24,512,464,019 | 1,886 | 1,888 | 1,915 |
| 第13計算期間末日 | (2023年11月14日) | 11,360,936,863 | 12,384,029,717 | 544 | 593 | 547 |
| 2022年11月末日 | 33,245,404,292 | ― | 1,708 | ― | 1,712 | |
| 12月末日 | 37,423,228,863 | ― | 1,492 | ― | 1,499 | |
| 2023年 1月末日 | 28,298,974,970 | ― | 1,201 | ― | 1,207 | |
| 2月末日 | 30,568,788,981 | ― | 1,278 | ― | 1,279 | |
| 3月末日 | 25,261,894,243 | ― | 1,192 | ― | 1,198 | |
| 4月末日 | 28,833,572,237 | ― | 1,049 | ― | 1,055 | |
| 5月末日 | 27,964,680,282 | ― | 959 | ― | 971 | |
| 6月末日 | 21,638,298,460 | ― | 728 | ― | 723 | |
| 7月末日 | 18,056,624,886 | ― | 638 | ― | 639 | |
| 8月末日 | 17,027,888,725 | ― | 633 | ― | 633 | |
| 9月末日 | 17,851,324,380 | ― | 677 | ― | 669 | |
| 10月末日 | 15,494,683,087 | ― | 742 | ― | 751 | |
| 11月末日 | 12,370,917,678 | ― | 470 | ― | 467 | |
| (注)2017年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。 |
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