有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月15日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月14日) | 4,424,843,967 4,424,843,967 | (分配付) (分配落) | 13,181 13,181 | (分配付) (分配落) | 13,100 |
| 第2計算期間末日 (平成24年11月14日) | 10,007,230,054 10,007,230,054 | (分配付) (分配落) | 2,726 2,726 | (分配付) (分配落) | 2,733 |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月14日) | 9,980,936,213 9,980,936,213 | (分配付) (分配落) | 1,194 1,194 | (分配付) (分配落) | 1,196 |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月14日) | 14,611,455,173 14,611,455,173 | (分配付) (分配落) | 847 847 | (分配付) (分配落) | 847 |
| 第5計算期間末日 (平成27年11月14日) | 17,616,241,352 17,616,241,352 | (分配付) (分配落) | 635 635 | (分配付) (分配落) | 633 |
| 第6計算期間末日 (平成28年11月14日) | 29,344,252,276 29,344,252,276 | (分配付) (分配落) | 213 213 | (分配付) (分配落) | 209 |
| 平成27年11月末日 | 16,152,261,732 | 587 | 591 | ||
| 12月末日 | 15,472,611,938 | 576 | 586 | ||
| 平成28年 1月末日 | 16,522,510,941 | 776 | 757 | ||
| 2月末日 | 14,203,305,518 | 701 | 712 | ||
| 3月末日 | 17,570,981,612 | 496 | 502 | ||
| 4月末日 | 26,452,671,801 | 424 | 435 | ||
| 5月末日 | 30,422,863,454 | 379 | 377 | ||
| 6月末日 | 25,981,890,041 | 361 | 366 | ||
| 7月末日 | 25,009,453,095 | 277 | 274 | ||
| 8月末日 | 23,093,081,875 | 235 | 236 | ||
| 9月末日 | 26,385,161,903 | 221 | 228 | ||
| 10月末日 | 28,767,827,393 | 221 | 218 | ||
| 11月末日 | 25,464,811,666 | 198 | 200 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
