有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 9,980,936,213 | 9,980,936,213 | 1,194 | 1,194 | 1,196 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 14,611,455,173 | 14,611,455,173 | 847 | 847 | 847 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年11月14日) | 17,616,241,352 | 17,616,241,352 | 635 | 635 | 633 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 29,344,252,276 | 29,344,252,276 | 213 | 213 | 209 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 17,671,584,546 | 17,671,584,546 | 12,683 | 12,683 | 12,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 11,581,911,108 | 11,581,911,108 | 13,075 | 13,075 | 13,090 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 36,596,491,192 | 36,596,491,192 | 6,362 | 6,362 | 6,360 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年11月14日) | 19,191,272,423 | 19,191,272,423 | 6,830 | 6,830 | 6,850 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年11月14日) | 33,278,561,621 | 33,278,561,621 | 1,940 | 1,940 | 1,920 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年11月14日) | 24,486,499,821 | 24,512,464,019 | 1,886 | 1,888 | 1,915 |
| 令和 3年11月末日 | 34,772,647,297 | ― | 2,038 | ― | 2,165 | |
| 12月末日 | 21,878,308,875 | ― | 1,732 | ― | 1,742 | |
| 令和 4年 1月末日 | 28,031,130,258 | ― | 2,129 | ― | 2,101 | |
| 2月末日 | 28,308,471,868 | ― | 2,126 | ― | 2,312 | |
| 3月末日 | 22,505,215,684 | ― | 1,901 | ― | 1,890 | |
| 4月末日 | 32,581,816,811 | ― | 2,554 | ― | 2,483 | |
| 5月末日 | 24,345,239,905 | ― | 2,241 | ― | 2,257 | |
| 6月末日 | 27,882,781,413 | ― | 2,427 | ― | 2,444 | |
| 7月末日 | 30,089,994,579 | ― | 1,948 | ― | 1,920 | |
| 8月末日 | 39,660,244,045 | ― | 2,034 | ― | 1,986 | |
| 9月末日 | 39,217,559,933 | ― | 2,390 | ― | 2,394 | |
| 10月末日 | 23,696,807,417 | ― | 2,119 | ― | 2,135 | |
| 11月末日 | 33,245,404,292 | ― | 1,708 | ― | 1,712 | |
| (注)平成29年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。 |
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