有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所 取引価格
第1計算期間末日 (平成23年11月14日)	4,424,843,967 4,424,843,967	(分配付) (分配落)	13,181 13,181	(分配付) (分配落)	13,100
第2計算期間末日 (平成24年11月14日)	10,007,230,054 10,007,230,054	(分配付) (分配落)	2,726 2,726	(分配付) (分配落)	2,733
第3計算期間末日 (平成25年11月14日)	9,980,936,213 9,980,936,213	(分配付) (分配落)	1,194 1,194	(分配付) (分配落)	1,196
第4計算期間末日 (平成26年11月14日)	14,611,455,173 14,611,455,173	(分配付) (分配落)	847 847	(分配付) (分配落)	847
第5計算期間末日 (平成27年11月14日)	17,616,241,352 17,616,241,352	(分配付) (分配落)	635 635	(分配付) (分配落)	633
第6計算期間末日 (平成28年11月14日)	29,344,252,276 29,344,252,276	(分配付) (分配落)	213 213	(分配付) (分配落)	209
第7計算期間末日 (平成29年11月14日)	17,671,584,546 17,671,584,546	(分配付) (分配落)	12,683 12,683	(分配付) (分配落)	12,780
平成28年11月末日	25,464,811,666		198		200
12月末日	26,634,945,049		184		182
平成29年 1月末日	20,617,443,824		140		142
2月末日	17,700,772,137		129		129
3月末日	16,365,131,954		110		111
4月末日	17,473,504,224		106		107
5月末日	18,931,475,878		94		94
6月末日	18,545,332,085		90		90
7月末日	19,146,568,395		78		80
8月末日	21,340,292,519		84		85
9月末日	18,380,755,306		14,267		14,280
10月末日	15,392,785,276		12,430		12,490
11月末日	14,126,342,566		11,316		11,280

(注)平成29年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。