半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)

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【提出】: 2023/08/10 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第3計算期間末日	(2013年11月14日)	9,980,936,213	9,980,936,213	1,194	1,194	1,196
第4計算期間末日	(2014年11月14日)	14,611,455,173	14,611,455,173	847	847	847
第5計算期間末日	(2015年11月14日)	17,616,241,352	17,616,241,352	635	635	633
第6計算期間末日	(2016年11月14日)	29,344,252,276	29,344,252,276	213	213	209
第7計算期間末日	(2017年11月14日)	17,671,584,546	17,671,584,546	12,683	12,683	12,780
第8計算期間末日	(2018年11月14日)	11,581,911,108	11,581,911,108	13,075	13,075	13,090
第9計算期間末日	(2019年11月14日)	36,596,491,192	36,596,491,192	6,362	6,362	6,360
第10計算期間末日	(2020年11月14日)	19,191,272,423	19,191,272,423	6,830	6,830	6,850
第11計算期間末日	(2021年11月14日)	33,278,561,621	33,278,561,621	1,940	1,940	1,920
第12計算期間末日	(2022年11月14日)	24,486,499,821	24,512,464,019	1,886	1,888	1,915
	2022年 5月末日	24,345,239,905	―	2,241	―	2,257
	6月末日	27,882,781,413	―	2,427	―	2,444
	7月末日	30,089,994,579	―	1,948	―	1,920
	8月末日	39,660,244,045	―	2,034	―	1,986
	9月末日	39,217,559,933	―	2,390	―	2,394
	10月末日	23,696,807,417	―	2,119	―	2,135
	11月末日	33,245,404,292	―	1,708	―	1,712
	12月末日	37,423,228,863	―	1,492	―	1,499
	2023年 1月末日	28,298,974,970	―	1,201	―	1,207
	2月末日	30,568,788,981	―	1,278	―	1,279
	3月末日	25,261,894,243	―	1,192	―	1,198
	4月末日	28,833,572,237	―	1,049	―	1,055
	5月末日	27,964,680,282	―	959	―	971

(注)2017年9月15日に受益権200口を1口に併合しております。

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