有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成27年 4 月13日現在) | 第5特定期間末 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,357,460 | 9,224,154 |
| コール・ローン | 455,900,147 | 202,173,410 |
| 投資信託受益証券 | 12,758,891,299 | 8,175,718,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,001,096 |
| 派生商品評価勘定 | 329,000 | 25,665,960 |
| 未収入金 | 9,225,000 | - |
| 未収利息 | 450 | 274 |
| 流動資産合計 | 13,232,704,352 | 8,413,782,997 |
| 資産合計 | 13,232,704,352 | 8,413,782,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,856,700 | 182,700 |
| 未払収益分配金 | 42,481,567 | 35,593,108 |
| 未払解約金 | 146,627,772 | 26,105,141 |
| 未払受託者報酬 | 373,087 | 206,264 |
| 未払委託者報酬 | 13,058,034 | 7,219,297 |
| その他未払費用 | 124,352 | 68,747 |
| 流動負債合計 | 307,521,512 | 69,375,257 |
| 負債合計 | 307,521,512 | 69,375,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,160,522,384 | 11,864,369,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,235,339,544 | △3,519,961,914 |
| (分配準備積立金) | 173,077,713 | 158,140,077 |
| 元本等合計 | 12,925,182,840 | 8,344,407,740 |
| 純資産合計 | 12,925,182,840 | 8,344,407,740 |
| 負債純資産合計 | 13,232,704,352 | 8,413,782,997 |
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