- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月14日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,197,732 |
| コール・ローン | 71,514,089 | 36,480,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,438,906,890 | 1,445,336,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,383 | 1,007,571 |
| 派生商品評価勘定 | 3,821,073 | - |
| 未収入金 | 15,283,229 | - |
| 未収利息 | 910 | 714 |
| 流動資産合計 | 1,530,530,574 | 1,486,023,237 |
| 資産合計 | 1,530,530,574 | 1,486,023,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,640,186 |
| 未払金 | 58,845,804 | 518,065 |
| 未払収益分配金 | 1,785,201 | 1,473,276 |
| 未払解約金 | 2,070,996 | 105,371 |
| 未払受託者報酬 | 38,732 | 42,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,620 | 1,482,946 |
| その他未払費用 | 12,901 | 14,114 |
| 流動負債合計 | 64,109,254 | 20,276,327 |
| 負債合計 | 64,109,254 | 20,276,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,570,403,692 | 2,946,552,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,103,982,372 | △1,480,805,963 |
| (分配準備積立金) | 139,128,085 | 130,334,992 |
| 元本等合計 | 1,466,421,320 | 1,465,746,910 |
| 純資産合計 | 1,466,421,320 | 1,465,746,910 |
| 負債純資産合計 | 1,530,530,574 | 1,486,023,237 |
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