有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月14日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,224,038 | - |
| コール・ローン | 11,620,608 | 71,514,089 |
| 投資信託受益証券 | 1,567,944,076 | 1,438,906,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,993 | 1,004,383 |
| 派生商品評価勘定 | 560,115 | 3,821,073 |
| 未収入金 | 56,227,777 | 15,283,229 |
| 未収利息 | 147 | 910 |
| 流動資産合計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
| 資産合計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,175,557 | - |
| 未払金 | 22,877,296 | 58,845,804 |
| 未払収益分配金 | 2,129,532 | 1,785,201 |
| 未払解約金 | 1,227,415 | 2,070,996 |
| 未払受託者報酬 | 50,556 | 38,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,523 | 1,355,620 |
| その他未払費用 | 16,844 | 12,901 |
| 流動負債合計 | 35,246,723 | 64,109,254 |
| 負債合計 | 35,246,723 | 64,109,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,259,064,230 | 3,570,403,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,619,732,199 | △2,103,982,372 |
| (分配準備積立金) | 145,348,219 | 139,128,085 |
| 元本等合計 | 1,639,332,031 | 1,466,421,320 |
| 純資産合計 | 1,639,332,031 | 1,466,421,320 |
| 負債純資産合計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
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