有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月15日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,021,829 | 37,224,038 |
| コール・ローン | 67,755,253 | 11,620,608 |
| 投資信託受益証券 | 1,655,320,764 | 1,567,944,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,001,993 |
| 派生商品評価勘定 | - | 560,115 |
| 未収入金 | 21,990,810 | 56,227,777 |
| 未収利息 | 397 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,761,089,551 | 1,674,578,754 |
| 資産合計 | 1,761,089,551 | 1,674,578,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,289,021 | 7,175,557 |
| 未払金 | 1,253,681 | 22,877,296 |
| 未払収益分配金 | 4,232,644 | 2,129,532 |
| 未払解約金 | 6,742,109 | 1,227,415 |
| 未払受託者報酬 | 48,136 | 50,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,710 | 1,769,523 |
| その他未払費用 | 16,035 | 16,844 |
| 流動負債合計 | 76,266,336 | 35,246,723 |
| 負債合計 | 76,266,336 | 35,246,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,644,358 | 4,259,064,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,547,821,143 | △2,619,732,199 |
| (分配準備積立金) | 150,846,366 | 145,348,219 |
| 元本等合計 | 1,684,823,215 | 1,639,332,031 |
| 純資産合計 | 1,684,823,215 | 1,639,332,031 |
| 負債純資産合計 | 1,761,089,551 | 1,674,578,754 |
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