有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,029,637 | 55,286,593 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,323,955 | 2,456,194,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 派生商品評価勘定 | 8,500,049 | 2,457,685 |
| 未収入金 | 10,823,088 | 10,536,103 |
| 流動資産合計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
| 資産合計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,207,277 | 527,377 |
| 未払収益分配金 | 16,660,602 | 10,910,118 |
| 未払解約金 | 21,925 | 6,523,689 |
| 未払受託者報酬 | 53,842 | 64,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,457 | 2,259,630 |
| 未払利息 | 68 | 25 |
| その他未払費用 | 17,935 | 21,511 |
| 流動負債合計 | 70,846,106 | 20,306,910 |
| 負債合計 | 70,846,106 | 20,306,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,107,068,586 | 10,910,118,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,820,237,664 | △8,404,950,495 |
| (分配準備積立金) | 11,991,800 | 115,920,179 |
| 元本等合計 | 2,286,830,922 | 2,505,168,227 |
| 純資産合計 | 2,286,830,922 | 2,505,168,227 |
| 負債純資産合計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
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