有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,842,885 | - |
| コール・ローン | 599,586,635 | 300,997,930 |
| 投資信託受益証券 | 11,628,958,577 | 8,163,501,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,797 | 1,000,697 |
| 派生商品評価勘定 | 161,640 | - |
| 未収入金 | 5,239,660 | 10,748,895 |
| 流動資産合計 | 12,239,790,194 | 8,476,249,298 |
| 資産合計 | 12,239,790,194 | 8,476,249,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 327,656,720 | 35,880,408 |
| 未払金 | 18,490,900 | 66,255,015 |
| 未払収益分配金 | 60,173,458 | 51,221,710 |
| 未払解約金 | 73,516,474 | 44,588,103 |
| 未払受託者報酬 | 319,236 | 230,449 |
| 未払委託者報酬 | 11,173,200 | 8,065,755 |
| 未払利息 | 350 | 492 |
| その他未払費用 | 106,399 | 76,805 |
| 流動負債合計 | 491,436,737 | 206,318,737 |
| 負債合計 | 491,436,737 | 206,318,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,057,819,431 | 17,073,903,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,309,465,974 | △8,803,972,834 |
| (分配準備積立金) | 12,465,225 | 623,902 |
| 元本等合計 | 11,748,353,457 | 8,269,930,561 |
| 純資産合計 | 11,748,353,457 | 8,269,930,561 |
| 負債純資産合計 | 12,239,790,194 | 8,476,249,298 |
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