有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,842,885 |
| コール・ローン | 443,930,141 | 599,586,635 |
| 投資信託受益証券 | 14,027,708,823 | 11,628,958,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,897 | 1,000,797 |
| 派生商品評価勘定 | 2,395,470 | 161,640 |
| 未収入金 | 322,233,507 | 5,239,660 |
| 流動資産合計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
| 資産合計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 937,860 | 327,656,720 |
| 未払金 | 3,369,040 | 18,490,900 |
| 未払収益分配金 | 67,974,092 | 60,173,458 |
| 未払解約金 | 141,007,078 | 73,516,474 |
| 未払受託者報酬 | 399,405 | 319,236 |
| 未払委託者報酬 | 13,979,140 | 11,173,200 |
| 未払利息 | 561 | 350 |
| その他未払費用 | 133,124 | 106,399 |
| 流動負債合計 | 227,800,300 | 491,436,737 |
| 負債合計 | 227,800,300 | 491,436,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,658,030,780 | 20,057,819,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,088,562,242 | △8,309,465,974 |
| (分配準備積立金) | 68,466,095 | 12,465,225 |
| 元本等合計 | 14,569,468,538 | 11,748,353,457 |
| 純資産合計 | 14,569,468,538 | 11,748,353,457 |
| 負債純資産合計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
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