有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月15日現在 ] | 当期 [ 2024年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 15,021,829 |
| コール・ローン | 31,045,822 | 67,755,253 |
| 投資信託受益証券 | 1,603,908,634 | 1,655,320,764 |
| 親投資信託受益証券 | 999,900 | 1,000,498 |
| 未収入金 | 15,406,797 | 21,990,810 |
| 未収利息 | 54 | 397 |
| 流動資産合計 | 1,651,361,207 | 1,761,089,551 |
| 資産合計 | 1,651,361,207 | 1,761,089,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,961,645 | 62,289,021 |
| 未払金 | 407,141 | 1,253,681 |
| 未払収益分配金 | 4,614,427 | 4,232,644 |
| 未払解約金 | 8,974,511 | 6,742,109 |
| 未払受託者報酬 | 49,318 | 48,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,044 | 1,684,710 |
| その他未払費用 | 16,426 | 16,035 |
| 流動負債合計 | 32,749,512 | 76,266,336 |
| 負債合計 | 32,749,512 | 76,266,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,427,851 | 4,232,644,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,995,816,156 | △2,547,821,143 |
| (分配準備積立金) | 154,526,334 | 150,846,366 |
| 元本等合計 | 1,618,611,695 | 1,684,823,215 |
| 純資産合計 | 1,618,611,695 | 1,684,823,215 |
| 負債純資産合計 | 1,651,361,207 | 1,761,089,551 |
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