有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/14-2023/10/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月13日現在 ] | 当期 [ 2023年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,332,041 | 15,051,289 |
| コール・ローン | 48,669,953 | 52,457,279 |
| 投資信託受益証券 | 2,120,527,144 | 1,781,907,461 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 999,602 |
| 派生商品評価勘定 | 4,708 | - |
| 未収入金 | 38,238,970 | - |
| 流動資産合計 | 2,221,772,617 | 1,850,415,631 |
| 資産合計 | 2,221,772,617 | 1,850,415,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,988,145 | 12,727,270 |
| 未払金 | - | 25,081,923 |
| 未払収益分配金 | 5,835,200 | 5,354,536 |
| 未払解約金 | 10,603,602 | 8,011,979 |
| 未払受託者報酬 | 59,204 | 50,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,178 | 1,750,095 |
| 未払利息 | 8 | 25 |
| その他未払費用 | 19,724 | 16,658 |
| 流動負債合計 | 56,578,061 | 52,992,488 |
| 負債合計 | 56,578,061 | 52,992,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,835,200,164 | 5,354,536,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,670,005,608 | △3,557,113,192 |
| (分配準備積立金) | 174,447,531 | 166,796,951 |
| 元本等合計 | 2,165,194,556 | 1,797,423,143 |
| 純資産合計 | 2,165,194,556 | 1,797,423,143 |
| 負債純資産合計 | 2,221,772,617 | 1,850,415,631 |
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