有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,051,289 | - |
| コール・ローン | 52,457,279 | 31,045,822 |
| 投資信託受益証券 | 1,781,907,461 | 1,603,908,634 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 999,900 |
| 未収入金 | - | 15,406,797 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 1,850,415,631 | 1,651,361,207 |
| 資産合計 | 1,850,415,631 | 1,651,361,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,727,270 | 16,961,645 |
| 未払金 | 25,081,923 | 407,141 |
| 未払収益分配金 | 5,354,536 | 4,614,427 |
| 未払解約金 | 8,011,979 | 8,974,511 |
| 未払受託者報酬 | 50,002 | 49,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,095 | 1,726,044 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 16,658 | 16,426 |
| 流動負債合計 | 52,992,488 | 32,749,512 |
| 負債合計 | 52,992,488 | 32,749,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,354,536,335 | 4,614,427,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,557,113,192 | △2,995,816,156 |
| (分配準備積立金) | 166,796,951 | 154,526,334 |
| 元本等合計 | 1,797,423,143 | 1,618,611,695 |
| 純資産合計 | 1,797,423,143 | 1,618,611,695 |
| 負債純資産合計 | 1,850,415,631 | 1,651,361,207 |
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