有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 8 月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 49,852,163 |
| コール・ローン | 218,124,600 |
| 投資信託受益証券 | 5,497,129,777 |
| 投資証券 | 1,329,536,446 |
| 未収利息 | 284 |
| 流動資産合計 | 7,094,643,270 |
| 資産合計 | 7,094,643,270 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 48,351,690 |
| 未払解約金 | 16,546,472 |
| 未払受託者報酬 | 86,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,447 |
| その他未払費用 | 28,707 |
| 流動負債合計 | 68,659,453 |
| 負債合計 | 68,659,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,892,329,966 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,653,851 |
| (分配準備積立金) | 65,223,550 |
| 元本等合計 | 7,025,983,817 |
| 純資産合計 | 7,025,983,817 |
| 負債純資産合計 | 7,094,643,270 |
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