有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,001,965 | 5,907,780 |
| コール・ローン | 147,756,147 | 150,865,022 |
| 投資信託受益証券 | 5,426,792,460 | 5,520,812,651 |
| 投資証券 | 190,246,269 | 116,876,986 |
| 流動資産合計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
| 資産合計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,789,635 | 3,513,196 |
| 未払受託者報酬 | 951,512 | 939,215 |
| 未払委託者報酬 | 40,280,698 | 39,760,155 |
| 未払利息 | 57 | 38 |
| その他未払費用 | 317,101 | 313,009 |
| 流動負債合計 | 44,339,003 | 44,525,613 |
| 負債合計 | 44,339,003 | 44,525,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,220,531,857 | 5,262,241,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,925,981 | 487,694,856 |
| (分配準備積立金) | 324,276,941 | 273,770,537 |
| 元本等合計 | 5,723,457,838 | 5,749,936,826 |
| 純資産合計 | 5,723,457,838 | 5,749,936,826 |
| 負債純資産合計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
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