有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年 8月15日現在 ] | 第3期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,020,511 | 885,252 |
| コール・ローン | 535,779,073 | 218,361,134 |
| 投資信託受益証券 | 7,685,592,180 | 6,569,387,634 |
| 投資証券 | 1,704,748,203 | 425,407,398 |
| 流動資産合計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
| 資産合計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,140,145 | 44,374,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,192 | 1,221,037 |
| 未払委託者報酬 | 65,370,838 | 51,690,447 |
| 未払利息 | 662 | 256 |
| その他未払費用 | 514,670 | 406,952 |
| 流動負債合計 | 198,570,507 | 97,693,090 |
| 負債合計 | 198,570,507 | 97,693,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,764,048,858 | 6,962,585,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,479,398 | 153,762,971 |
| (分配準備積立金) | 41,615,024 | 107,405,760 |
| 元本等合計 | 9,731,569,460 | 7,116,348,328 |
| 純資産合計 | 9,731,569,460 | 7,116,348,328 |
| 負債純資産合計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
