有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年8月13日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,852,163 | 4,020,511 |
| コール・ローン | 218,124,600 | 535,779,073 |
| 投資信託受益証券 | 5,356,777,532 | 7,685,592,180 |
| 投資証券 | 1,469,888,691 | 1,704,748,203 |
| 未収利息 | 284 | - |
| 流動資産合計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
| 資産合計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,351,690 | - |
| 未払解約金 | 16,546,472 | 131,140,145 |
| 未払受託者報酬 | 86,137 | 1,544,192 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,447 | 65,370,838 |
| 未払利息 | - | 662 |
| その他未払費用 | 28,707 | 514,670 |
| 流動負債合計 | 68,659,453 | 198,570,507 |
| 負債合計 | 68,659,453 | 198,570,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,892,329,966 | ※1 9,764,048,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 133,653,851 | ※2 △32,479,398 |
| (分配準備積立金) | 65,223,550 | 41,615,024 |
| 元本等合計 | 7,025,983,817 | 9,731,569,460 |
| 純資産合計 | 7,025,983,817 | 9,731,569,460 |
| 負債純資産合計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
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