有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/14-2025/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 8月13日現在 ] | 第11期 [ 2025年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,814,156 | 7,778,830 |
| コール・ローン | 89,213,964 | 69,319,302 |
| 投資信託受益証券 | 4,679,968,432 | 4,512,982,770 |
| 投資証券 | 87,752,178 | 47,017,762 |
| 未収入金 | 34,624,037 | 17,200,000 |
| 未収利息 | 520 | 885 |
| 流動資産合計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
| 資産合計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,163,449 | 3,365,670 |
| 未払受託者報酬 | 829,626 | 750,117 |
| 未払委託者報酬 | 35,120,771 | 31,754,950 |
| その他未払費用 | 276,488 | 249,983 |
| 流動負債合計 | 40,390,334 | 36,120,720 |
| 負債合計 | 40,390,334 | 36,120,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,912,597 | 4,046,163,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,070,356 | 572,015,514 |
| (分配準備積立金) | 310,734,650 | 314,575,640 |
| 元本等合計 | 4,857,982,953 | 4,618,178,829 |
| 純資産合計 | 4,857,982,953 | 4,618,178,829 |
| 負債純資産合計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
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