有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,689,102 | 102,377 |
| コール・ローン | 184,630,364 | 157,994,658 |
| 投資信託受益証券 | 6,205,832,453 | 5,763,018,389 |
| 投資証券 | 72,306,065 | 183,590,160 |
| 未収入金 | - | 21,074,336 |
| 流動資産合計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
| 資産合計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,317,347 | 7,671,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,877 | 980,093 |
| 未払委託者報酬 | 50,879,436 | 41,490,461 |
| 未払利息 | 172 | 96 |
| その他未払費用 | 400,880 | 326,630 |
| 流動負債合計 | 64,799,712 | 50,468,741 |
| 負債合計 | 64,799,712 | 50,468,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,421,736 | 5,954,883,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,236,536 | 120,427,497 |
| (分配準備積立金) | 141,818,667 | 109,331,629 |
| 元本等合計 | 6,404,658,272 | 6,075,311,179 |
| 純資産合計 | 6,404,658,272 | 6,075,311,179 |
| 負債純資産合計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
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