有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 8月13日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,462,935 | 6,689,102 |
| コール・ローン | 294,400,216 | 184,630,364 |
| 投資信託受益証券 | 7,853,642,281 | 6,205,832,453 |
| 投資証券 | 230,560,342 | 72,306,065 |
| 流動資産合計 | 8,381,065,774 | 6,469,457,984 |
| 資産合計 | 8,381,065,774 | 6,469,457,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,130,673 | 12,317,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,012 | 1,201,877 |
| 未払委託者報酬 | 50,630,876 | 50,879,436 |
| 未払利息 | 487 | 172 |
| その他未払費用 | 398,599 | 400,880 |
| 流動負債合計 | 75,356,647 | 64,799,712 |
| 負債合計 | 75,356,647 | 64,799,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,983,297,962 | 6,102,421,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,411,165 | 302,236,536 |
| (分配準備積立金) | 132,736,679 | 141,818,667 |
| 元本等合計 | 8,305,709,127 | 6,404,658,272 |
| 純資産合計 | 8,305,709,127 | 6,404,658,272 |
| 負債純資産合計 | 8,381,065,774 | 6,469,457,984 |
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