有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/15-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 第10期 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,206,315 | 6,814,156 |
| コール・ローン | 116,357,999 | 89,213,964 |
| 投資信託受益証券 | 5,542,100,296 | 4,679,968,432 |
| 投資証券 | 154,222,076 | 87,752,178 |
| 未収入金 | - | 34,624,037 |
| 未収利息 | - | 520 |
| 流動資産合計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
| 資産合計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,558,192 | 4,163,449 |
| 未払受託者報酬 | 937,766 | 829,626 |
| 未払委託者報酬 | 39,698,846 | 35,120,771 |
| 未払利息 | 271 | - |
| その他未払費用 | 312,532 | 276,488 |
| 流動負債合計 | 59,507,607 | 40,390,334 |
| 負債合計 | 59,507,607 | 40,390,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,179,416,266 | 4,308,912,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,962,813 | 549,070,356 |
| (分配準備積立金) | 333,921,548 | 310,734,650 |
| 元本等合計 | 5,760,379,079 | 4,857,982,953 |
| 純資産合計 | 5,760,379,079 | 4,857,982,953 |
| 負債純資産合計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
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