有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2022年 8月15日現在 ] | 第9期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,907,780 | 7,206,315 |
| コール・ローン | 150,865,022 | 116,357,999 |
| 投資信託受益証券 | 5,520,812,651 | 5,542,100,296 |
| 投資証券 | 116,876,986 | 154,222,076 |
| 流動資産合計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
| 資産合計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,513,196 | 18,558,192 |
| 未払受託者報酬 | 939,215 | 937,766 |
| 未払委託者報酬 | 39,760,155 | 39,698,846 |
| 未払利息 | 38 | 271 |
| その他未払費用 | 313,009 | 312,532 |
| 流動負債合計 | 44,525,613 | 59,507,607 |
| 負債合計 | 44,525,613 | 59,507,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,241,970 | 5,179,416,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,694,856 | 580,962,813 |
| (分配準備積立金) | 273,770,537 | 333,921,548 |
| 元本等合計 | 5,749,936,826 | 5,760,379,079 |
| 純資産合計 | 5,749,936,826 | 5,760,379,079 |
| 負債純資産合計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
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