有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 8月13日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,377 | 3,001,965 |
| コール・ローン | 157,994,658 | 147,756,147 |
| 投資信託受益証券 | 5,763,018,389 | 5,426,792,460 |
| 投資証券 | 183,590,160 | 190,246,269 |
| 未収入金 | 21,074,336 | - |
| 流動資産合計 | 6,125,779,920 | 5,767,796,841 |
| 資産合計 | 6,125,779,920 | 5,767,796,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,671,461 | 2,789,635 |
| 未払受託者報酬 | 980,093 | 951,512 |
| 未払委託者報酬 | 41,490,461 | 40,280,698 |
| 未払利息 | 96 | 57 |
| その他未払費用 | 326,630 | 317,101 |
| 流動負債合計 | 50,468,741 | 44,339,003 |
| 負債合計 | 50,468,741 | 44,339,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,954,883,682 | 5,220,531,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,427,497 | 502,925,981 |
| (分配準備積立金) | 109,331,629 | 324,276,941 |
| 元本等合計 | 6,075,311,179 | 5,723,457,838 |
| 純資産合計 | 6,075,311,179 | 5,723,457,838 |
| 負債純資産合計 | 6,125,779,920 | 5,767,796,841 |
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