臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間	第24計算期間 (平成29年 5月 9日～平成29年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,606,751,472円
期末受益権口数	5,759,045,231口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,736円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第25計算期間 (平成29年 6月 8日～平成29年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,500,912,376円
期末受益権口数	6,710,929,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,687円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第26計算期間 (平成29年 7月 8日～平成29年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,521,788,156円
期末受益権口数	6,670,352,181口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,777円
期中騰落率	1.24%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第24計算期間 (平成29年 5月 9日～平成29年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,222,296,075円
期末受益権口数	3,878,021,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,309円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第25計算期間 (平成29年 6月 8日～平成29年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,466,850,032円
期末受益権口数	4,016,804,329口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,631円
期中騰落率	4.36%

計算期間	第26計算期間 (平成29年 7月 8日～平成29年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,126,416,538円
期末受益権口数	4,698,810,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,782円
期中騰落率	2.21%