臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/18 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第66計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,106,914,475円 |
| 期末受益権口数 | 17,634,966,083口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,134円 |
| 期中騰落率 | 1.82% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,149,216,817円 |
| 期末受益権口数 | 17,544,165,091口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,205円 |
| 期中騰落率 | 1.11% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2021年 1月 8日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,831,947,303円 |
| 期末受益権口数 | 18,074,993,462口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,312円 |
| 期中騰落率 | 1.49% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第66計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,281,788,862円 |
| 期末受益権口数 | 4,568,084,889口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,184円 |
| 期中騰落率 | 5.20% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,314,510,814円 |
| 期末受益権口数 | 4,531,099,674口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,315円 |
| 期中騰落率 | 2.38% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2021年 1月 8日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,307,817,502円 |
| 期末受益権口数 | 4,450,622,933口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,432円 |
| 期中騰落率 | 2.15% |