臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間	第93計算期間 (2023年 2月 8日～2023年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	21,194,174,170円
期末受益権口数	23,351,128,211口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,076円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第94計算期間 (2023年 3月 8日～2023年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	20,819,978,648円
期末受益権口数	23,350,856,987口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,916円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第95計算期間 (2023年 4月 8日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	20,806,208,572円
期末受益権口数	23,374,684,865口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,901円
期中騰落率	0.17%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第93計算期間 (2023年 2月 8日～2023年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,126,328,205円
期末受益権口数	5,217,917,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,908円
期中騰落率	2.33%

計算期間	第94計算期間 (2023年 3月 8日～2023年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,956,326,442円
期末受益権口数	5,243,172,721口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,546円
期中騰落率	△4.07%

計算期間	第95計算期間 (2023年 4月 8日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,077,912,134円
期末受益権口数	5,224,977,058口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,805円
期中騰落率	3.96%