臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/16 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第27計算期間 (平成29年 8月 8日～平成29年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,708,298,961円 |
| 期末受益権口数 | 6,852,059,624口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,790円 |
| 期中騰落率 | 0.44% |
| 計算期間 | 第28計算期間 (平成29年 9月 8日～平成29年10月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,938,300,933円 |
| 期末受益権口数 | 8,107,976,020口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,791円 |
| 期中騰落率 | 0.32% |
| 計算期間 | 第29計算期間 (平成29年10月11日～平成29年11月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,762,126,882円 |
| 期末受益権口数 | 8,917,081,565口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,826円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第27計算期間 (平成29年 8月 8日～平成29年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,289,397,304円 |
| 期末受益権口数 | 4,891,801,668口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,769円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
| 計算期間 | 第28計算期間 (平成29年 9月 8日～平成29年10月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,557,726,818円 |
| 期末受益権口数 | 5,116,496,880口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,908円 |
| 期中騰落率 | 2.04% |
| 計算期間 | 第29計算期間 (平成29年10月11日～平成29年11月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,733,305,394円 |
| 期末受益権口数 | 5,311,278,257口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,912円 |
| 期中騰落率 | 0.49% |