臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間	第45計算期間 (2019年 2月 8日～2019年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	12,170,749,380円
期末受益権口数	12,676,961,608口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,601円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第46計算期間 (2019年 3月 8日～2019年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	13,074,380,994円
期末受益権口数	13,554,802,790口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,646円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第47計算期間 (2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	13,774,460,848円
期末受益権口数	14,269,453,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,653円
期中騰落率	0.38%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第45計算期間 (2019年 2月 8日～2019年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,856,475,821円
期末受益権口数	4,740,442,605口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,135円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第46計算期間 (2019年 3月 8日～2019年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,817,278,564円
期末受益権口数	4,677,337,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,161円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第47計算期間 (2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,825,346,911円
期末受益権口数	4,723,145,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,099円
期中騰落率	△0.27%