臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/18 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間第57計算期間
(2020年 2月 8日~2020年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額16,443,268,103円
期末受益権口数17,650,257,190口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,316円
期中騰落率△2.13%

計算期間第58計算期間
(2020年 3月10日~2020年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額13,829,234,762円
期末受益権口数17,152,387,076口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,063円
期中騰落率△13.13%

計算期間第59計算期間
(2020年 4月 8日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額14,129,914,687円
期末受益権口数17,142,414,438口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,243円
期中騰落率2.60%


ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間第57計算期間
(2020年 2月 8日~2020年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,339,540,944円
期末受益権口数4,648,529,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,184円
期中騰落率△4.95%

計算期間第58計算期間
(2020年 3月10日~2020年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,780,080,956円
期末受益権口数4,642,424,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,988円
期中騰落率△16.09%

計算期間第59計算期間
(2020年 4月 8日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,837,158,830円
期末受益権口数4,648,386,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,104円
期中騰落率2.61%