臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第57計算期間 (2020年 2月 8日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,443,268,103円 |
| 期末受益権口数 | 17,650,257,190口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,316円 |
| 期中騰落率 | △2.13% |
| 計算期間 | 第58計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,829,234,762円 |
| 期末受益権口数 | 17,152,387,076口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,063円 |
| 期中騰落率 | △13.13% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (2020年 4月 8日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,129,914,687円 |
| 期末受益権口数 | 17,142,414,438口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,243円 |
| 期中騰落率 | 2.60% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第57計算期間 (2020年 2月 8日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,339,540,944円 |
| 期末受益権口数 | 4,648,529,673口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,184円 |
| 期中騰落率 | △4.95% |
| 計算期間 | 第58計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,780,080,956円 |
| 期末受益権口数 | 4,642,424,825口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,988円 |
| 期中騰落率 | △16.09% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (2020年 4月 8日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,837,158,830円 |
| 期末受益権口数 | 4,648,386,611口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,104円 |
| 期中騰落率 | 2.61% |