臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/19 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第48計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,253,331,006円 |
| 期末受益権口数 | 14,822,941,718口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,616円 |
| 期中騰落率 | △0.07% |
| 計算期間 | 第49計算期間 (2019年 6月 8日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,935,976,643円 |
| 期末受益権口数 | 15,508,345,916口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,631円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,610,279,290円 |
| 期末受益権口数 | 16,253,655,216口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,604円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第48計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,713,143,357円 |
| 期末受益権口数 | 4,733,783,392口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,844円 |
| 期中騰落率 | △2.65% |
| 計算期間 | 第49計算期間 (2019年 6月 8日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,714,285,423円 |
| 期末受益権口数 | 4,713,578,687口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,880円 |
| 期中騰落率 | 0.97% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,604,413,221円 |
| 期末受益権口数 | 4,747,229,664口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,593円 |
| 期中騰落率 | △3.13% |