臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/18 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第63計算期間 (2020年 8月 8日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,799,078,594円 |
| 期末受益権口数 | 17,532,988,094口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,011円 |
| 期中騰落率 | 2.23% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,975,170,013円 |
| 期末受益権口数 | 17,700,419,870口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,025円 |
| 期中騰落率 | 0.49% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2020年10月 8日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,840,835,493円 |
| 期末受益権口数 | 17,601,673,951口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,000円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第63計算期間 (2020年 8月 8日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,307,719,792円 |
| 期末受益権口数 | 4,645,404,958口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,120円 |
| 期中騰落率 | 2.76% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,217,160,213円 |
| 期末受益権口数 | 4,604,376,529口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,987円 |
| 期中騰落率 | △1.31% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2020年10月 8日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,173,369,826円 |
| 期末受益権口数 | 4,621,196,679口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,867円 |
| 期中騰落率 | △1.14% |