臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/05/16 9:25
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第117計算期間 (2025年 2月 8日～2025年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,791,761,980円 |
| 期末受益権口数 | 15,738,184,236口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,763円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
| 計算期間 | 第118計算期間 (2025年 3月 8日～2025年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,590,772,768円 |
| 期末受益権口数 | 15,653,265,493口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,682円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 計算期間 | 第119計算期間 (2025年 4月 8日～2025年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,430,577,224円 |
| 期末受益権口数 | 15,525,712,236口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,651円 |
| 期中騰落率 | △0.01% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第117計算期間 (2025年 2月 8日～2025年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,769,920,485円 |
| 期末受益権口数 | 6,561,854,297口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,793円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |
| 計算期間 | 第118計算期間 (2025年 3月 8日～2025年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,706,899,302円 |
| 期末受益権口数 | 6,600,986,851口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,646円 |
| 期中騰落率 | △1.22% |
| 計算期間 | 第119計算期間 (2025年 4月 8日～2025年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,749,919,624円 |
| 期末受益権口数 | 6,541,606,254口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,790円 |
| 期中騰落率 | 2.13% |
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