有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月24日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年4月末日 | 2,653,375,993 | - | 10,205.3 | - | 10,110 |
| 5月末日 | 2,518,579,052 | - | 9,686.8 | - | 9,650 |
| 6月末日 | 2,574,935,242 | - | 9,903.6 | - | 9,910 |
| 7月末日 | 2,518,887,433 | - | 9,688.0 | - | - |
| 8月末日 | 2,697,600,944 | - | 10,375.4 | - | 10,340 |
| 9月末日 | 2,875,297,737 | - | 11,058.8 | - | 11,070 |
| 10月末日 | 3,988,444,168 | - | 9,971.1 | - | 9,900 |
| 11月末日 | 4,998,211,714 | - | 9,800.4 | - | 9,800 |
| 12月末日 | 4,188,867,165 | - | 9,973.5 | - | 9,970 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 平成28年1月末日 | 4,448,604,186 | - | 10,591.9 | - | 10,620 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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