有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 平成28年1月末日 | 4,448,604,186 | - | 10,591.9 | - | 10,620 |
| 2月末日 | 4,648,553,710 | - | 11,621.4 | - | 11,480 |
| 3月末日 | 5,796,535,250 | - | 10,936.9 | - | 10,830 |
| 4月末日 | 5,838,760,838 | - | 11,016.5 | - | 10,870 |
| 5月末日 | 5,606,019,482 | - | 10,577.4 | - | 10,540 |
| 6月末日 | 6,114,189,063 | - | 11,536.2 | - | - |
| 7月末日 | 5,704,561,825 | - | 10,763.3 | - | 11,000 |
| 8月末日 | 5,674,266,829 | - | 10,706.2 | - | 10,720 |
| 9月末日 | 5,636,256,684 | - | 10,634.4 | - | - |
| 10月末日 | 5,338,148,533 | - | 10,072.0 | - | 10,120 |
| 11月末日 | 2,173,281,175 | - | 9,449.0 | - | 9,480 |
| 12月末日 | 6,287,421,829 | - | 9,138.7 | - | 9,150 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 平成29年1月末日 | 6,271,039,076 | - | 9,114.9 | - | 9,090 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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