有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 16,569,894,610 | 16,569,894,610 | 5,727.8 | 5,727.8 | 5,740 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 6,336,155,268 | 6,336,155,268 | 5,041.1 | 5,041.1 | 5,030 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 17,684,092,961 | 17,684,092,961 | 4,976.7 | 4,976.7 | 4,975 |
| 2023年1月末日 | 19,158,246,080 | - | 4,726.5 | - | 4,730 |
| 2月末日 | 18,743,713,961 | - | 4,674.9 | - | 4,680 |
| 3月末日 | 12,678,244,504 | - | 4,581.9 | - | 4,570 |
| 4月末日 | 12,274,339,468 | - | 4,452.1 | - | 4,460 |
| 5月末日 | 19,644,289,485 | - | 4,301.8 | - | 4,300 |
| 6月末日 | 22,434,819,879 | - | 3,978.6 | - | 3,985 |
| 7月末日 | 15,666,100,475 | - | 3,902.9 | - | 3,915 |
| 8月末日 | 15,759,441,687 | - | 3,887.5 | - | 3,890 |
| 9月末日 | 18,606,345,065 | - | 3,857.1 | - | 3,855 |
| 10月末日 | 17,281,049,833 | - | 3,958.3 | - | 3,955 |
| 11月末日 | 14,703,552,788 | - | 3,744.5 | - | 3,760 |
| 12月末日 | 14,002,633,670 | - | 3,743.3 | - | 3,765 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,986,767,748 | 12,986,767,748 | 3,616.8 | 3,616.8 | 3,620 |
| 2024年1月末日 | 17,265,790,408 | - | 3,459.3 | - | 3,465 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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