1457 iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 2020年1月末日 | 14,943,454,448 | - | 6,971.2 | - | 6,950 |
| 2月末日 | 18,820,975,470 | - | 7,765.7 | - | 7,700 |
| 3月末日 | 14,484,299,024 | - | 7,982.1 | - | 7,980 |
| 4月末日 | 18,182,381,902 | - | 7,638.7 | - | 7,590 |
| 5月末日 | 20,034,198,640 | - | 7,088.5 | - | 7,080 |
| 6月末日 | 19,751,622,093 | - | 7,038.3 | - | 6,990 |
| 7月末日 | 20,715,522,278 | - | 7,303.7 | - | 7,300 |
| 8月末日 | 19,168,411,155 | - | 6,742.8 | - | 6,740 |
| 9月末日 | 19,025,285,068 | - | 6,624.1 | - | 6,630 |
| 10月末日 | 20,433,680,943 | - | 6,827.5 | - | 6,790 |
| 11月末日 | 19,704,963,444 | - | 6,095.2 | - | 6,090 |
| 12月末日 | 16,432,439,453 | - | 5,904.9 | - | 5,890 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 16,569,894,610 | 16,569,894,610 | 5,727.8 | 5,727.8 | 5,740 |
| 2021年1月末日 | 14,453,871,315 | - | 5,892.6 | - | 5,890 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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