有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 16,569,894,610 | 16,569,894,610 | 5,727.8 | 5,727.8 | 5,740 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 6,336,155,268 | 6,336,155,268 | 5,041.1 | 5,041.1 | 5,030 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 17,684,092,961 | 17,684,092,961 | 4,976.7 | 4,976.7 | 4,975 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,986,767,748 | 12,986,767,748 | 3,616.8 | 3,616.8 | 3,620 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 17,114,216,406 | 17,114,216,406 | 2,958.4 | 2,958.4 | 2,961 |
| 2025年1月末日 | 16,461,185,892 | - | 2,880.3 | - | 2,880 |
| 2月末日 | 17,275,578,683 | - | 2,997.8 | - | 2,992 |
| 3月末日 | 12,559,511,601 | - | 2,974.3 | - | 2,980 |
| 4月末日 | 12,214,303,499 | - | 2,899.4 | - | 2,894 |
| 5月末日 | 11,728,537,694 | - | 2,757.8 | - | 2,753 |
| 6月末日 | 13,169,823,151 | - | 2,697.5 | - | 2,701 |
| 7月末日 | 11,609,664,877 | - | 2,605.5 | - | 2,610 |
| 8月末日 | 12,871,462,584 | - | 2,495.3 | - | 2,492 |
| 9月末日 | 12,621,519,198 | - | 2,418.7 | - | 2,417 |
| 10月末日 | 14,416,414,819 | - | 2,267.8 | - | 2,265 |
| 11月末日 | 14,560,432,396 | - | 2,230.8 | - | 2,232 |
| 12月末日 | 13,510,245,809 | - | 2,205.6 | - | 2,222 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 13,437,307,753 | 13,437,307,753 | 2,132.0 | 2,132.0 | 2,136 |
| 2026年1月末日 | 12,118,204,146 | - | 2,098.8 | - | 2,101 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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