有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 2019年1月末日 | 14,828,134,519 | - | 7,903.7 | - | 7,890 |
| 2月末日 | 11,941,637,939 | - | 7,696.3 | - | 7,690 |
| 3月末日 | 12,853,343,002 | - | 7,643.5 | - | 7,640 |
| 4月末日 | 15,613,602,367 | - | 7,522.5 | - | 7,500 |
| 5月末日 | 16,592,944,262 | - | 8,048.6 | - | 8,000 |
| 6月末日 | 19,835,542,902 | - | 7,773.8 | - | 7,820 |
| 7月末日 | 18,668,801,898 | - | 7,677.6 | - | 7,700 |
| 8月末日 | 14,148,837,340 | - | 7,941.6 | - | 7,920 |
| 9月末日 | 17,500,331,388 | - | 7,451.4 | - | 7,460 |
| 10月末日 | 16,761,447,497 | - | 7,076.5 | - | 7,080 |
| 11月末日 | 16,454,229,342 | - | 6,946.8 | - | 6,940 |
| 12月末日 | 16,327,258,138 | - | 6,821.2 | - | 6,810 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 2020年1月末日 | 14,943,454,448 | - | 6,971.2 | - | 6,950 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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